SUNCON FUND MANAGER
Suncon Fund System jest systemem księgowym dedykowanym dla księgowości funduszy inwestycyjnych, w szczególności funduszy otwartych i zamkniętych, w celu wyceny aktywów i zobowiązań funduszy oraz ustalenia wartości jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.
Otwartość systemu w zakresie konfiguracji pozwala na pełne jego dopasowanie do wymogów wynikających ze specyfiki każdego z funduszy, w tym funduszy o wielu kategoriach jednostek uczestnictwa.
FUNKCJONALNOŚCI
- Wyznaczenie wielkości przychodów i kosztów funduszu, w tym m.in. z tytułu naliczonych odsetek, amortyzacji dyskonta i premii
- Ustalenie przychodów i kosztów funduszu z tytułu zawartych umów pożyczek papierów wartościowych
- Realizację procesu rozliczenia portfela dla transakcji portfelowych
- Ustalenie pozycji portfela inwestycyjnego funduszu, z podziałem na kategorie, rynki i waluty
- Potwierdzenie rozliczeń międzyokresowych kosztów, w tym opłaty za zarządzanie
- Ustalenie wartości rynkowych aktywów i zobowiązań funduszu w oparciu o notowania rynkowe instrumentów lub na podstawie modelów wyceny, tabel kuponów
- Rolowanie roku, zamykanie Księgi Głównej i zatwierdzenie zamknięcia roku obrotowego funduszu
- Zatwierdzenie wartości rynkowych aktywów i zobowiązań funduszu
- Automatyczne procesowanie wyceny aktywów i zobowiązań funduszy według zdefiniowanego scenariusza
- Kopiowanie ustawień funduszy, w tym schematu księgowań, definicji kosztów, schematu procesowania danych, klas jednostek i parametrów funduszy, w tym domyślnej metody wyceny instrumentów
- Transakcje portfelowe w oparciu o pliki WKU lub własne pliki wg zdefiniowanego formatu
- Liczne raporty